二期首輪封閉近60億元，上?？苿?chuàng)基金發(fā)力S份額轉(zhuǎn)讓市場
近日，上?？苿?chuàng)二期基金正式完成首輪封閉簽約，規(guī)模58億元。在上海國際集團、國盛集團、國泰君安、上港集團、張江高科、上海信托等一期LP繼續(xù)大力支持的基礎上，二期基金此次還重磅引入了太保集團、嘉定國資集團等新LP。
上?？苿?chuàng)基金是根據(jù)上海市委、市政府部署要求，由上海國際集團牽頭，聯(lián)合其他五家上海國資企業(yè)，于2017年發(fā)起設立的市場化母基金，也是全國第一家以“科創(chuàng)中心”國家戰(zhàn)略命名的母基金。截至目前，上?？苿?chuàng)基金管理規(guī)模已超過120億元。
打造服務科技創(chuàng)新的“超視距雷達”和“高靈敏探針”
成立以來，上?？苿?chuàng)基金緊密圍繞服務上?？苿?chuàng)中心建設的戰(zhàn)略使命，積極布局“雙頭部”（頭部基金+頭部項目），將母基金平臺建設成為精準捕捉優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)的“超視距雷達”和“高靈敏探針”；著力培育“硬科技”，通過資本力量催化關鍵核心技術和前沿引領技術突破，破解“卡脖子”、鍛造“殺手锏”；持續(xù)打造“生態(tài)圈”，依托豐富觸角整合各類資源，切實發(fā)揮母基金“連接器、加速器、放大器”功能，全方位、體系化助力科技創(chuàng)新發(fā)展。
經(jīng)過四年投資運作，上?？苿?chuàng)基金形成了資源豐富的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資組合破“雙千”。上?？苿?chuàng)一期基金已投資子基金45支，簽約金額54億元。子基金簽約總規(guī)模超過1000億元，穿透已投項目超過1000個。培育了一批擁有核心技術和領先產(chǎn)品的優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)，項目科創(chuàng)屬性較強、競爭優(yōu)勢突出，高新技術企業(yè)占比超過50%，國家級專精特新“小巨人”數(shù)量達57家，潛在獨角獸及未來有200億估值/市值潛力企業(yè)約100家。
截至目前，上?？苿?chuàng)基金投資組合中，已上市企業(yè)41家（3家兩地上市企業(yè)），其中科創(chuàng)板22家、創(chuàng)業(yè)板6家、港股及美股13家。從行業(yè)分布看，集成電路領域9家，生物醫(yī)療領域10家，軟件、企業(yè)服務、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相關“軟科技”領域5家，高端制造、新材料、新技術、硬件設備等相關“硬科技”領域15家，環(huán)保新能源領域2家。此外，未來一年有申報上市計劃的企業(yè)超過100家。
專業(yè)化策略、數(shù)字化管控、生態(tài)化賦能三管齊下，打造市場化母基金2.0版
上?？苿?chuàng)基金通過市場化投資布局和合作模式創(chuàng)新，已形成包括“子基金+直投”、“綜合基金+專業(yè)基金”、“Primary+Secondary”等在內(nèi)的多層次、全品類資產(chǎn)配置格局。在豐富完善子基金績效評價體系的基礎上，二期基金將進一步深化母基金投資策略，在已投基金中進一步優(yōu)中選優(yōu)，并在新基金投資中確立了符合自身特點的比較基準。此外，在二期基金中將配置不少于10億的專項額度投資S份額，以優(yōu)化二期基金的回報。行業(yè)策略上，將緊扣國家戰(zhàn)略和上?？苿?chuàng)中心建設“十四五”規(guī)劃，進一步加大生物醫(yī)藥、先進制造和環(huán)保新能源的配置占比。直投策略上，二期基金將重點投資與上?？苿?chuàng)中心建設具有較強關聯(lián)性，具有高市值/高估值潛力，細分領域中符合國家戰(zhàn)略導向、具有技術領先性和獨創(chuàng)性、雙循環(huán)格局下進口替代效應突出、具有獨角獸潛質(zhì)的初創(chuàng)型企業(yè)。
如果說數(shù)據(jù)資產(chǎn)是母基金的“血液”，數(shù)字化管理體系無疑是母基金的“經(jīng)絡”。數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務發(fā)展，已經(jīng)成為母基金向精細化運營轉(zhuǎn)變的關鍵。上?？苿?chuàng)基金秉持“數(shù)字驅(qū)動價值創(chuàng)造”的理念，以投資管理系統(tǒng)為抓手，從數(shù)據(jù)收集、錄入更新、質(zhì)量驗證、冗余清理，再到多維分析、智能感知、輔助決策等，不斷完善核心業(yè)務的數(shù)據(jù)化能力，在智能投前、智能投后、智能估值、退出管理、生態(tài)體系建設等方面深植數(shù)字化思維，精準、高效地支撐基金運作管理全流程。
在豐富壯大母基金“朋友圈”的基礎上，上海科創(chuàng)基金將進一步發(fā)揮好平臺作用，有效連接政府、產(chǎn)業(yè)集團、金融機構、科創(chuàng)承載區(qū)、子基金及被投企業(yè)等各方，在戰(zhàn)略落地、政策銜接、資源整合、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等方面做好“精準、精細、精心”服務，積極構建科技創(chuàng)新股權投資生態(tài)體系。
跑出科創(chuàng)“加速度”，打造“百億級運作規(guī)模”、“千億級產(chǎn)業(yè)集群”、“萬億級資本生態(tài)”
在一期基金運作基礎上，上海科創(chuàng)基金將進一步引領集聚一批有影響力的優(yōu)秀子基金，吸引撬動一批社會資本參與科創(chuàng)企業(yè)投資，投資培育一批科創(chuàng)細分領域有影響力的頭部企業(yè)，合力搭建一個有活力的科創(chuàng)投融資生態(tài)圈。通過持續(xù)提升專業(yè)化運作能力，擴大百億級運作規(guī)模，在集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等領域形成千億級產(chǎn)業(yè)集群，借助母基金平臺集聚放大效應，打造萬億級資本生態(tài)，助推更多優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
一期LP的全部加持以及重量級新LP的加入，體現(xiàn)了股東及LP對上?？苿?chuàng)基金專業(yè)能力和品牌影響力的充分認可和肯定，傳遞出對上海科創(chuàng)基金未來發(fā)展的堅定信心，更展現(xiàn)了對支持上?？苿?chuàng)中心建設的戰(zhàn)略定力和不竭動力。上海科創(chuàng)基金總裁楊斌表示，“在科創(chuàng)大時代，上海科創(chuàng)基金將進一步發(fā)揚工匠精神，與科創(chuàng)生態(tài)圈內(nèi)各方合作伙伴一道，潛心沉淀、精耕細作，不斷鍛造科創(chuàng)硬核，持之以恒、不辱使命做好科技創(chuàng)新這篇大文章，為服務國家戰(zhàn)略和上海重大任務、支持科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展做出更大貢獻。”
